Thibaut

Le fear & greed index (FGI) est un indicateur qui donne l’état d’esprit du marché de la cryptographie. Il est basé sur de nombreux paramètres, certains techniques, certains sociaux. Il donne des indications sur quand acheter et quand vendre.

Qu’est-ce que le fear & greed index (FGI) ?

Le fear & greed index est un indicateur dont les valeurs vont de 0 à 100. Lorsque la valeur se rapproche de 0, le marché est en état de peur. Lorsque les valeurs se rapprochent de 100, le marché est en état de cupidité. Autrement dit, lorsque le marché est dans la peur, les acteurs ont tendance à vendre leurs actifs en étant en FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) ; Lorsque le marché est en cupidité, les acteurs ont tendance à acheter des actifs tout en étant en FOMO (Fear Of Missing Opportunity). Vous pouvez trouver l’index source ici : https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
L’idée ici est d' »acheter la peur », c’est-à-dire d’acheter les actifs que les acteurs vendent (à cause de pertes trop lourdes), puis de les vendre quand tout le monde en veut. En conséquence, vous achetez lorsque le prix atteint son plus bas, vous vendez lorsque le prix atteint son plus haut. C’est une sorte de stratégie que les baleines ont tendance à utiliser.

Comment utiliser le FGI ?

Le FGI est à utiliser de préférence sur BTC mais reste assez pertinent sur d’autres cryptos car BTC est toujours le leader du marché. La stratégie ici consiste à acheter lorsque FGI est dans une peur extrême et à vendre lorsque FGI est dans une extrême cupidité. Comme le FGI est calculé quotidiennement, il est conseillé d’utiliser une stratégie quotidienne. Voici un exemple simple :

• Si le FGI descend en dessous de 15, achetez.
• Si le FGI dépasse 80, vendez.

Bot trading avec le FGI

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L’indicateur PoP applique simplement une condition sur un couple défini de bougies (la 10e dernière bougie et la bougie actuelle par défaut) par rapport à un autre couple ou à un pourcentage défini entre chaque bougie..

Comment utiliser le période à période ?

Cet indicateur peut être utilisé à partir de statistique sur une croissance ou une correction dans un laps de temps donné.

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L’indicateur de série applique simplement une condition sur une bougie (bougie actuelle par défaut) par rapport à une autre (bougie précédente par défaut).

Comment utiliser les séries ?

La série peut être utilisée sur la base de statistiques sur les bougies haussières et baissières. Par exemple, après 4 bougies hebdomadaires haussières, la 5ème bougie hebdomadaire de BTC est généralement baissière.

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Le volume est défini comme étant la somme des volumes échangés sur une période donnée. Il est souvent indiqué en bas de graphe.
Il est utile pour détecter des baisses de dynamiques, qui précèdent un mouvement explosif. Egalement, c’est utile pour établir des statistiques quant au prix.
Un prix tradé à fort volume indique un grand intérêt de la part des acteurs, ce qui renforce les supports ou résistances.
Egalement, le volume permet de montrer l’activité des marchés asiatiques, européens et américains, afin d’établir quelle session est la plus influente, donc la session qui a le plus de volatilité.

Comment utiliser le volume ?

L’intérêt principal du volume est de détecter les périodes de faibles & fortes activités, en mettant en relation le prix. Bien qu’essentiellement utilisé à titre indicatif, vous pouvez établir une stratégie en se basant sur le convergences de prix par rapport au volume afin de détecter les changements de directions.

• Si le volume des 5 dernières bougies diminue et que le prix diminue aussi, il est probable qu’une whale provoque un pump surprise. Il faut donc se positionner à l’achat.
• Si le volume des 5 dernières bougies diminue et que le prix augmente aussi, il est probable que les derniers acheteurs se placent. Il faut donc se positionner à la vente.

Un robot de trading avec le volume, le prix & la convergence

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Les points pivots sont des prix dynamiques qui définissent des résistances et des supports par rapport à un prix de référence. Il est simple d’utilisation ce qui en fait un bon indicateur technique lorsque l’on débute en analyse technique, car la méthode « acheter les supports et vendre les résistances » reste simple et efficace. Ces points sont utilisés majoritairement en Bourse mais fonctionnent tout autant sur le marché crypto.

Que sont les points pivots ?

Les points pivots sont des prix dynamiques qui définissent des résistances et des supports par rapport à un prix de référence, noté point P). Les résistances sont notées R et les supports S. La résistance la plus proche est R1 puis la suivante est R2 et ainsi de suite jusqu’à R5. La logique est la même pour les supports. Plus le prix s’approche d’un support ou d’un résistance éloigné(e), plus il est susceptible de retracer (donc il faut prendre ses bénéfices).
L’avantage des points pivots est que vous avez une garantie de bénéfices si vous achetez le support et vendez la résistance. C’est un avantage non négligeable comparé à des moyennes mobiles.

• Si le prix croise R1 à la hausse, le prix est susceptible de rebondir à la baisse. Si le prix atteint R2, la probabilité de retracer est encore plus forte.
• Si le prix croise S1 à la baisse, le prix est susceptible de rebondir à la hausse. Si le prix atteint S2, la probabilité de retracer est encore plus forte.

Comment utiliser les points pivots ?

Le but principal des points est d’échelonner ses achats et ses ventes en fonction de la position du prix. Vous trouverez 2 stratégies:

Stratégie 1: Acheter le S1, Vendre la R1
Les points S1 et R1 sont atteints le plus souvent mais n’offrent que des bénéfices limités. C’est une stratégie simple, à risque limité et avantageuse pour du scalping dont le risque porte sur la gestion des fonds alloués.

• Si le prix atteint le S1, acheter avec 100% des fonds.
• Si le prix atteint la R1, vendre 100% de la position.

Stratégie 2: Echelonner ses achats et ses ventes
Cette stratégie consiste à retirer le risque de la gestion des fonds en divisant le volume d’achat et de vente en fonction du niveau atteint. C’est un peu plus complexe à mettre en place mais vos points d’entrée et points de sortie moyens sont plus optimisés et vos bénéfices meilleurs. C’est une stratégie plus efficace lorsque le prix est plus volatile.
NB : Vous pouvez coupler cette stratégie aux indicateurs de momentum pour profiter des moments de haute volatilité.

• Si le prix atteint le S1, acheter avec 50% des fonds. Si le prix atteint le S2, acheter avec 30% des fonds. Si le prix atteint le S3, acheter avec 20% des fonds.
• Si le prix atteint la R1, vendre le premier trade. Si le prix atteint la R2, vendre le 2e trade. Si le prix atteint la R3, vendre le 3e trade
  NB : Pour limiter le risque, je peux ajouter une condition demandant de fermer tous les trades si le prix passe de R2 à R1.

Un robot de trading avec les points pivots, en 2 stratégies

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L’indice de Choppiness (également appelé Chop index) est un indicateur fiable pour détecter les tendances et les phases de consolidation. Il est simple d’utilisation ce qui en fait un bon indicateur technique lorsque l’on débute en analyse technique. L’indice Choppiness a été créé par le stock trader australien E.W. Dreiss, sur la base de la théorie du chaos (c’est-à-dire que l’action des prix n’est liée à aucun modèle et ne peut être prédite). C’est un indicateur utile qui vous aide à allouer vos fonds au bon moment.

Qu’est-ce que le Chop index ?

Le Chop index est constitué d’une ligne qui évolue dans une zone définie. Lorsque la valeur de coupe est au-dessus de la borne supérieure de la zone, cela signifie que le prix a terminé sa consolidation et que le prix entamera une nouvelle tendance, quelle que soit sa direction (ce qui signifie qu’il peut s’agir d’une tendance haussière ou baissière). Lorsque la valeur du Chop index est inférieure à la bonne inférieure, cela signifie que le prix a terminé sa tendance et commencera sa consolidation.

• Si la valeur de l’indice du Chop est supérieure à 62, le prix est prêt à démarrer une tendance.
• Si la valeur de l’indice du Chop est inférieure à 38, le prix est prêt à se consolider.

Également, plus la valeur est extrême, plus tôt le prix entrera dans la phase. Pensez-y comme un niveau d’énergie du mouvement des prix.

Comment utiliser le Chop index ?

Le but principal de l’indice est de détecter les mouvements. Ainsi, l’utilisation principale est de placer un ordre lorsque la tendance est sur le point de démarrer et de clôturer l’ordre lorsque la tendance est sur le point de se consolider.

• Lorsque l’indice de Chop est supérieur à 62. C’est un signal d’ordre à placer.
• Lorsque l’indice de Chop est inférieur à 38. Il s’agit d’un signal d’ordre à clôturer.

La stratégie d’incorporation du Chop index peut être utilisée en 1H pour des trades journaliers mais peut être plus fiable sur des périodes plus élevées : 1D et 1W. Il ne vous dit pas dans quelle direction le prix ira, mais son élan. N’oubliez pas de l’associer avec des indicateurs de tendance : RSI, Vortex, …

Un robot de trading avec le Chop index

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