Le point pivot est un indicateur technique qui sert à définir le sens d’une tendance ainsi qu’à déterminer des zones d’achats et de ventes optimales. C’est donc un indicateur versatile qui repose sur un concept majeur en trading : les zones desupport et de résistance. Un support représente un prix historique important pour les acheteurs et une résistance un prix historique important pour les vendeurs.
Qu’est-ce que le point pivot ?
Contrairement aux indicateurs visuellement indépendants tels que le RSI ou le MACD, le point pivot est directement superposé aux graphiques des cours, à la manière d’une moyenne mobile ou des bandes de Bollinger.
Il est généralement calculé sur une période journalière ou hebdomadaire, mais fonctionne également avec d’autres unités de temps. La formule du point pivot est relativement simple, il s’agit de la moyenne entre le prix le plus haut, le prix le plus bas et le prix de clôture de la période précédente.
POINT PIVOT = (Haut + Bas + Clôture) / 3
Le point pivot est généralement calculé sur une période journalière et est donc disponible avant même que les cours fluctuent.
Une fois ce point pivot calculé, on dérive sa valeur pour obtenir plusieurs niveaux clés :
les résistances, situées au-dessus du pivot et nommées R1, R2 et R3
les supportsS1, S2 et S3, situés en dessous du point pivot
Il existe différentes formules pour dériver les niveaux à partir du point pivot. Ici, c’est la formule classique qui est utilisée.
Il est important de noter que les résultats du point pivot sont « projetés » sur la période actuelle et servent donc de références futures, c’est pourquoi le point pivot appartient à la catégorie des indicateurs dits « leaders ».
Maintenant que nous savons en quoi consiste le point pivot, voyons comment il peut être utilisé.
Comment interpréter le point pivot ?
La première chose à noter est le sens de lecture de cet indicateur. Nous avons vu que le point pivot est constitué d’une ligne médiane horizontale et d’un ensemble de sous-niveaux parallèles appelés supports et résistances.
Nous pouvons identifier le sens de la tendance grâce à la règle suivante : lorsque le prix fluctue au-dessus du point pivot médian, la tendance est considérée haussière. À l’inverse, la tendance est baissière lorsque le prix évolue en dessous du point pivot médian.
Après avoir défini la tendance générale, nous pouvons commencer à travailler autour de ces niveaux de supports et résistances. Lorsque le prix s’approche d’un niveau pivot, que ce soit un support ou une résistance, nous pouvons généralement envisager 2 scénarios : soit la tendance actuelle ralentit et dans ce cas un retournement de situation est envisageable, soit la tendance se poursuit.
Ainsi, lorsqu’une tendance haussière présente des signes de faiblesse à l’approche d’une résistance, on pourra s’attendre à un retournement à la baisse. À l’inverse en faible tendance baissière, on pourra envisager un retournement à la hausse lorsque le prix s’approche d’un niveau support. En revanche, si la tendance se poursuit et que le prix franchit le niveau pivot, on utilisera dorénavant le niveau pivot actuel comme référence et le niveau pivot suivant comme objectif de prix.
Afin d’illustrer cette dynamique, reprenons le graphique précédent :
Nous pouvons voir que nous sommes en tendance haussière car le prix évolue au-dessus du point pivot médian (a). Le prix vient au contact de la première résistance R1 (b) mais le mouvement s’essouffle (c). La tendance repart de nouveau à la hausse et franchit cette fois-ci la résistance R1 (d) qui se transforme ainsi en support (e).
Grâce à l’indicateur du point pivot nous pouvons donc déterminer le sens de la tendance de fond, mais également définir précisément nos niveaux de prix d’achat et de vente. Certains traders utilisent par exemple les points pivots pour placer leurs ordres « stop », c’est-à-dire des ordres ajoutés automatiquement au carnet d’ordre si le prix atteint un certain niveau.
Utiliser le point pivot sur Botcrypto
Le point pivot est disponible lorsque vous créez une stratégie sur botcrypto.io. Il utilise la formule classique et peut être calculé de façon horaire (1 heure) ou journalière (1 journée). Voici un exemple de stratégie basée sur le point pivot.
Nous savons que la tendance est considérée haussière lorsque le prix évolue au-dessus du point pivot, c’est pourquoi nous demandons à notre bot de passer un ordre d’achat lorsque le prix croise le point pivot à la hausse.
Rappelons que cet indicateur nous permet aussi d’anticiper un possible retournement du prix à l’approche d’un niveau pivot, c’est pourquoi nous souhaitons sécuriser nos gains en planifiant l’envoi d’un ordre de vente lorsque le prix franchit la première résistance (R1). Une fois l’ordre de vente exécuté, le bot retourne à son état initial afin de répéter la stratégie en boucle.
Vous pouvez utiliser cette stratégie dès maintenant en l’important depuis le store botcrypto.io !
Cette stratégie est présentée ici en tant qu’exemple et ne fait en aucun cas office de conseil en investissement.
Le mythe du bot de trading aux gains garantis, grâce à un algorithme révolutionnaire, un algorithme d’insider, est très présent chez les traders. Chez Botcrypto, nous sommes convaincus que les bots de trading ont de nombreux avantages : gain de temps, gain d’efficacité, de nouvelles possibilités de stratégies, etc… Mais les gains garantis sont impossibles, et les bots de trading nécessitent du travail et du suivi pour être efficace. Malheureusement, de nombreuses personnes peu scrupuleuses essaient de vous faire croire le contraire. Ils vous font miroiter des gains automatiques, simplement en leur envoyant vos bitcoins et en leur faisant confiance.
Pour que ces arnaques cessent, nous vous livrons nos 3 règles pour que vous puissiez détecter les pratiques suspectes récurrentes chez les bots de tradingmalhonnêtes. Vous éviterez ainsi de perdre tous vos bitcoins sur Awesome_Crypto_AI_Powered_BTC_Bot.com.
Règle 1 : si c’est trop beau pour être vrai, c’est que c’est trop beau pour être vrai
Les bots de trading malhonnêtes font miroiter des gros gains faciles, rapides et sans intervention de votre part. Trop facile ? Beaucoup trop facile. La plupart du temps, les chiffres avancés sont même complètement irréels. Quand on vous promet 30% de gain mensuel, fuyez ! Les meilleurs Hedge Fund ont fait « seulement » plus de 50% en 2018… Fuyez également dès que vous voyez la mention de gains garantis, qui sont par définition impossibles dans un monde aussi imprévisible que celui du trading.
Déjà 50 000€ de gagné pour ce jeune trader grâce à Awesome_Crypto_AI_Powered_BTC_Bot.com. Mais ses gains ne dureront pas…
Règle 2 : si vous ne savez pas comment ça marche, c’est que ça ne marche pas
Mais au fait, ce bot de trading, qu’est ce qu’il fait ? Comment fonctionne t’il ? « Un algorithme extrêmement avancé issu de 10 ans de R&D en big data et en IA« , ce n’est pas une explication, c’est du marketing. Exigez plus. Est-ce que le code est open source ? Qui l’a écrit ? Pouvez-vous le paramétrer ? Pouvez-vous gérer son risque ? De manière générale, évitez les boîtes noires où vous ne savez pas pourquoi le bot prend telle ou telle action. Sur notre plateforme botcrypto.io, c’est vous qui créez vos bots de trading sans aucune connaissance technique. Vos bots reflètent votre trading. Mais de nombreuses autres possibilités existes avec des degrés différents de personnalisation (nous avons écrit récemment un comparatif des bots de trading de cryptos qui présentent ces différents degrés de personnalisation).
Règle 3 : restez lucide
« Qu’est-ce que vous attendez pour devenir rentier ? », « Foncez ! », « C’est le moment où jamais ! ». Tous ces bots de trading joue sur vos émotions, et essaient notamment de vous faire prendre des décisions dans la précipitation. Ils vont essayer de jouer sur la peur de passer à côté de l’opportunité qui va changer votre vie, généralement à grand renfort de témoignages qui n’engagent que ceux qui y croient. Alors prenez le temps, vérifiez et re-vérifiez le sérieux du projet avant d’y investir :
Qui est derrière ? Une entreprise ? Une personnalité ? Et depuis combien de temps ?
Est-ce que les responsables sont publics ?
Est-ce que des avis sur d’autres sites sont disponibles ?
Est-ce que des recherches par d’autres personnes ont déjà été publiés ?
Vérifiez et re-vérifiez le sérieux du projet avant d’y investir
Vérifiez également la liste noire de l’AMF qui référence de nombreux services financiers à éviter, et le forum de l’association CryptoFR qui fait un travail formidable sur toutes les pratiques malhonnêtes liées aux cryptomonnaies. N’hésitez pas à les solliciter si vous avez des doutes !
Vous connaissez maintenant nos 3 règles pour ne pas se faire avoir par des bots de trading. Ces règles ne sont évidemment pas exhaustives ! Nous vous invitons à la plus grande prudence dans votre découverte des bots de trading et si vous avez d’autres méthodes pour détecter des pratiques suspectes, écrivez-les en commentaire pour aider la communauté 🙂.
C’est ici que s’achève notre guide ultime sur les bots de trading. Vous pouvez continuer à parfaire vos connaissance en découvrant les différents indicateurs techniques ou tout simplement découvrir l’interface de création d’un bot de trading sur Botcrypto.
Pour suivre en direct les cours
des crypto-monnaies, il existe plusieurs sites spécialisés. Tout d’abord vous
pourrez suivre ces cours sur vos plateformes d’échange, qui sont pour la
plupart dotées de widgets TradingView.
Pour ce qui est des sites spécialisés en eux-mêmes, il y a donc TradingView qui sépare les cours en fonction des plateformes d’échange mais aussi CoinMarketCap qui propose des prix mis à jour très souvent sur des milliers de cryptos. Le site Cryptowatch propose une interface plus complète et moins intuitive, qui se met à jour plusieurs fois par seconde.
Sur vos portables, il existe une multitude d’applications sur Android et IOS qui prennent pour la plupart leurs données sur CoinMarketCap.
Où être tenu au courant de l’actualité ?
De nombreux sites existent pour se
tenir au courant de l’actualité autour des cryptomonnaies.
C’est tout pour cet ebook ! Pour continuer votre apprentissage nous vous conseillons de vous rendre dans notre prochain guide pour mieux comprendre les bots de trading.
Avec quelques jours de retard, voici le Monthly Report de juin, qui a été une étape importante du projet !
Le New Dawn, c’est fait ! Le 27 juin, tous les services de Botcrypto ont été migrés sur de nouveaux serveurs. Cette nouvelle infrastructure est beaucoup plus robuste et scalable. De nombreux bugs ont depuis été corrigés par Constantin, et nous sommes très heureux de vous annoncer que Botcrypto est à 99% opérationnel ! Il ne reste que quelques bugs sur lesquels on travaille ! On remercie sincèrement notre communauté pour le soutien de ces derniers mois. Sans vous, rien ne serait possible 😉.
En plus des effets positifs immédiats de cette nouvelle infrastructure, l’équipe va enfin pouvoir se concentrer sur du concret : de nouvelles features arriveront très prochainement comme on vous l’avait annoncé dans les derniers Monthly Report, et nous allons essayer d’être beaucoup plus présent sur notre serveur Discord.
Notre objectif, c’est de vous donner toutes les cartes en main pour réussir dans le trading de cryptos. Et même si nous savons que nous ne pourrons jamais garantir vos résultats, nous travaillons tous les jours pour que toutes les chances soient de votre côté. botcrypto.io, qui permet aux traders de créer leur propre bot de trading, est l’un des axes majeurs de cette vision. Mais nous souhaitons également transmettre notre savoir au plus grand nombre pour que vous puissiez créer les meilleures stratégies.
C’est pour cette raison que Louis a écrit un e-book gratuit qui vous apprend les bases des cryptos et du trading de cryptos. Qu’est ce qu’une crypto ? Où en acheter ? Où en trader ? Qu’est ce qu’un ordre limit ? Qu’est ce qu’un stop loss ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans l’e-book ! Alors foncez le télécharger et n’hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire 🙂
Sur les plateformes d’échange, vous pourrez faire deux types d’ordre : un achat ou une vente. Pour chacun de ces ordres, il y a deux options qui s’offrent à vous : un ordre limit et un ordre market.
L’ordre limit ne peut être passé que si vous stipulez un certain prix auquel vous voulez acheter ou vendre l’actif. La plateforme placera l’ordre au prix demandé et vous devrez attendre que le prix y arrive pour que quelqu’un d’autre l’achète ou le vende.
L’ordre market permet un achat immédiat au prix du marché. Dans ce cas, aucun prix ne vous est demandé : vous achetez immédiatement au prix le plus récent.
Les ordres long et short
Vous pouvez gagner de l’argent sur les marchés même en période baissière ! C’est possible grâce aux ordres short. Quand vous shortez un actif, vous pariez sur sa baisse c’est-à-dire que vous faites exactement l’inverse d’acheter et d’attendre que le prix monte. Avec un short, une baisse de 15% sur un actif depuis le moment où vous achetez équivaudra à un profit de 15% pour vous. Sur une cryptomonnaie, cela vous fera gagner 15% de telle crypto.
A l’inverse, un ordre dit « long » vous permet de réaliser un profit sur la montée du prix d’un actif, comme pour un ordre normal.
Les stop loss et take profit
Un stop loss est une mesure de gestion de risque qui doit être posée manuellement. Si vous avez acheté un Bitcoin à 8000$ et que vous visez une vente à 8600$, vous devez aussi prendre en compte la possibilité que le prix baisse. Ainsi, vous pouvez mettre un stop loss à 7800$ (littéralement un arrêt des pertes) qui vous permettra de limiter la casse. Si le Bitcoin tombe à moins de 7800$, la plateforme vendra automatiquement votre position. Le stop loss est une des choses les plus importantes à garder en tête quand vous tradez : trop souvent, vous aurez l’impression que vous pouvez tenir une certaine perte « parce que le prix va remonter »… Mais souvent, le prix ne remonte pas – ou il met un certain temps à le refaire. Sans stop loss, vous devenez fortement dépendant de la volatilité du marché.
Le take profit est l’inverse du stop loss – si vous estimez que vous aurez assez de gains quand le prix du Bitcoin arrivera à 8600$, vous pouvez y placer un take profit. Ainsi, quoi qu’il arrive si le prix du Bitcoin dépasse 8600$ la plateforme fera l’ordre. Limiter vos profits peut être important psychologiquement, au même titre que limiter vos pertes. Si vous vous donnez des buts clairs et précis, placer un stop loss et un take profit sont de très bonnes mesures de sécurité.
A savoir qu’il existe aussi les trailing stop, c’est-à-dire des stop qui s’adaptent à l’avancée du prix pour mieux suivre vos objectifs et encore plus limiter les pertes ou les gains. Un trailing stop qui suivrait une baisse de prix de 100$ voudrait dire que si le Bitcoin monte à 8500$ puis retombe jusqu’à 8400$, votre stop loss se déclenchera et vous permettra de prendre votre profit plus tôt que prévu, en limitant la casse d’une éventuelle baisse jusqu’à 7800$ qui interviendrait plus tard.
Les leviers et le margin trading
Certaines plateformes d’échange de cryptos comme Kraken et Bitmex proposent d’utiliser des leviers allant de x2 à x100. Les leviers permettent d’augmenter la taille de votre position artificiellement en engageant des fonds « empruntés » aux plateformes d’échange. Les risques sont multipliés car dans le cadre d’un levier x5 par exemple, une fluctuation du prix de 20% peut doubler votre mise de départ ou liquider votre position. Quand votre position est liquidée, vous perdez tout ce que vous avez engagé dans l’ordre. C’est déjà dangereux avec un levier x3, ça le devient encore plus avec les leviers x20, x50 et même x100.
En effet, si vous engagez 1000€ dans une position à levier x100, vos gains et vos pertes seront calculés sur 100 000€. Ainsi, une baisse de prix de 1% signifiera une perte de 1000€ et vous aurez tout perdu. A l’inverse, une hausse de prix de 1% signifiera un gain de 1000€ et votre position doublera.
Les leviers sont l’option la plus dangereuse qui sont à votre disposition, et ils brûlent les ailes de centaines de milliers de traders qui s’y lancent sans stratégie adéquate. En règle générale, ne dépassez jamais le levier x3 à moins de savoir exactement ce que vous voulez faire – de plus, n’engagez jamais une partie importante de votre capital dans une position à levier. La majorité des traders s’y étant essayé ont beaucoup perdu, car l’appât du gain devient immense une fois qu’un trade est réussi (souvent par chance).
Dans le prochain et dernier article de ce guide nous vous donnerons quelques sites à consulter pour s’informer correctement sur les cryptomonnaies.
L’analyse fondamentale est une des deux approches principales du trading, que ce soit pour les cryptomonnaies ou pour les autres types d’actifs. Elle consiste en l’étude de la psychologie du marché, des éléments qui entourent l’actif (des nouvelles propres à une crypto par exemple) plutôt que du prix seul. Pour décider de leurs investissements, les traders qui se reposent sur l’analyse fondamentale étudient la situation économique de l’actif et la conjoncture économique du marché entier. Il faut savoir que l’analyse fondamentale sera généralement moins applicable au trading de court terme que la deuxième approche que nous allons aborder.
L’analyse technique / graphique
L’analyse technique est celle qui vous intéressera sûrement le plus dans le trading de cryptomonnaies. Cette approche se concentre sur les éléments de psychologie du trading qui se reflètent sur les cours au jour le jour. En apprenant à bien utiliser ce qu’on appelle les indicateurs techniques, vous pourrez développer votre stratégie de trading en interprétant des signaux d’achat et de vente, des signaux de retournement ou de confirmation de tendance… Grâce à l’analyse technique, vous pouvez vous focaliser sur toutes les périodes du trading ; que ce soit pour le court terme ou le long terme, un marché rationnel et non manipulé sera toujours mieux compris avec l’analyse technique.
Néanmoins, il n’existe aucun moyen de prédire exactement les mouvements du marché. L’analyse technique n’est qu’une façon d’essayer de déceler des modèles récurrents dans les graphiques. Si cela marchait à chaque fois, il n’y aurait pas de gagnants et de perdants ! De manière générale, une combinaison de l’analyse technique et d’analyse fondamentale ajustée selon vos préférences constituera votre meilleur atout pour vous lancer. C’est pourquoi il est important d’en apprendre le plus possible avant de mettre en jeu votre argent sur les marchés.
Les bears et les bulls
Vous verrez ces termes partout ; les bears (ours) et les bulls (taureaux) sont les noms que l’ont donne à ceux qui font baisser la valeur d’un actif et à ceux qui la font monter, respectivement. Les variations de prix sur les marchés sont le résultat d’un combat constant entre ces deux camps, car ils ne sont pas d’accord sur le prix réel de l’actif. Quand il y a une forte poussée vers le bas du prix, on dit qu’il y a une pression des bears et inversement pour les bulls. On qualifie aussi la tendance d’un marché avec ces termes : un marché haussier est appelé un bull market et un marché baissier un bear market. Pour vous mettre cette idée en tête rapidement, pensez au comportement de chaque animal ; l’ours reste en arrière tandis que le taureau fonce en avant. Ces termes permettent de simplifier les discussions sur le trading et font partie du grand lexique du trading que vous rencontrerez sur Internet et dans des livres sur le sujet.
Les bases de la psychologie du marché
97% des traders sont perdants sur le long terme
Entre 95 et 97% des traders sont perdants sur le long terme, avec environ 1% qui feront de vrais profits nets. Pourquoi est-ce le cas, et pourquoi les traders perdants continuent à le faire ?
La majorité des traders n’ont pas
de stratégie de trading spécifique, et tradent plus avec leurs émotions qu’avec
des actes raisonnés. Parmi les plus grosses erreurs propres à une grande partie
des traders, il y a le fait de…
Ne pas placer de stop loss
Ne pas avoir une stratégie de risk management
Ne pas savoir quand sortir d’une position perdante
Ne pas savoir quand prendre les profits d’une position gagnante
Avoir tendance à perdre pied aux premiers gains importants
Continuer à trade en ayant perdu pour « se refaire »
Etc…
Le soucis avec la majorité des traders est simple : ils ne sont pas rigoureux et ne prennent pas assez au sérieux l’analyse technique et fondamentale. Il y a aussi le cas inverse où les traders font beaucoup trop confiance en ces analyses et pensent que le marché doit être rationnel dans 100% des cas. En réalité, des centaines voire des milliers de petits facteurs contribuent à l’évolution des prix dans un marché. D’ailleurs, celui des cryptomonnaies est particulièrement manipulé depuis toujours par ceux qui en ont le plus, communément appelés les « baleines ». Ce sont ces géants qui peuvent manipuler les cours à leur avantage, tout en faisant perdre de l’argent à des milliers de traders de plus petite taille. L’absence relative de régulation sur le marché des cryptos laisse place à ce type de manipulation qui est illégale sur les marchés financiers internationaux. Il est donc important de garder la tête froide et ne pas mettre ses œufs dans un seul panier ; ne pas vouer une confiance aveugle dans une analyse technique, ne pas risquer une trop grosse part de ses fonds sur une position, ne pas trop jouer avec des leviers élevés… C’est tout un apprentissage qui vous attend, mais si vous êtes sérieux et rigoureux vous pourrez faire partie de ceux qui s’en sortent gagnants.
Ne jamais jouer au temps avec le marché
On appelle ça “time the market”, ou jouer au temps avec le marché. Cela consiste à attendre plusieurs semaines, mois voire années pour rentrer dans un marché en attendant un crash, une correction, un pullback… De manière générale, il y aura toujours des corrections dans un marché sain. Le problème vient du fait que même en attendant une correction, vous pourriez vous retrouver avec un prix en bas de la correction qui soit plus élevé que celui auquel vous auriez pu acheter l’actif dans un premier temps. Les marchés ne vous attendent pas et sont hautement imprévisibles ; ce n’est pas vous qui allez décider de l’arrivée d’une correction. Il est donc plus sage de ne pas jouer au temps avec le marché pour votre premier investissement, et donc de vous lancer immédiatement. Il existe bien évidemment des exceptions notables comme la présence évidente d’une bulle spéculative proche de l’explosion. Là encore, il est difficile de prédire jusqu’où une éventuelle explosion de la bulle pourrait faire tomber les prix.
Buy low, sell high
Cela va peut-être vous paraître curieux, mais le principe d’acheter bas et de vendre haut est une évidence que peu de gens arrivent à mettre en pratique dans leur trading. C’est simple ; dans le trading, votre pire ennemi sera toujours vos émotions subites. Pourquoi tant de traders perdent de l’argent ? Ils achètent à un prix trop élevé, puis ils vendent à la première baisse.
Cette première étape résulte du FOMO (Fear Of Missing Out = Peur de rater quelque chose). Vous voyez le prix monter, et vous pensez que si vous n’achetez pas maintenant vous allez « rater le train ». Après tout, ça fait déjà x temps que le prix monte… Pourquoi cela s’arrêterait maintenant ?
La deuxième étape résulte du FUD (Fear, Uncertainty, Doubt = Peur, incertitude et doute). Le prix baisse peu de temps après que vous ayez acheté, et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous prenez peur parce que le prix ne s’arrête pas de baisser, et vous ne voulez pas trop perdre alors vous revendez. Au final, vous perdez de l’argent alors que si vous aviez acheté au début du rally et vendu aux premiers signes de correction, vous seriez sorti gagnant.
Si vous achetez quand le prix a déjà bien monté, ne revendez pas à la moindre baisse. Si vous achetez quand le prix est assez bas, ne revendez pas forcément à la moindre hausse. Vous allez devoir trouver un équilibre qui viendra avec le temps et les connaissances.
Les différentes timeframes
Le scalping
Le scalping est la première technique de trading que nous allons aborder, en fonction de la fenêtre de temps (timeframe) dans laquelle les ordres sont effectués. Le scalping est la pratique de trade sur de très petites variations, avec des ordres qui ne durent parfois que quelques secondes à quelques minutes. Le but est de surfer sur de minuscules variations plusieurs fois dans la journée pour dégager un profit ; il faut donc un volume important et des frais de transaction très faibles pour en retirer les fruits. Le trading à haute fréquence est lui une version automatisée du scalping, avec des robots qui utilisent des algorithmes pour effectuer des centaines d’aller-retours par seconde. Manuellement, il faut avoir la tête froide et être très concentré sur les mouvements du marché pour profiter du scalping.
Le daytrading
Le daytrading est une technique boursière qui consiste à effectuer la majorité de ses ordres au sein d’une journée, en se basant souvent sur des unités de temps allant de 5 minutes à 1 heure. Le but est de jouer sur des variations qui arrivent au sein d’une journée sans dépasser cette fenêtre de temps. Contrairement au scalping, cette technique permet d’avoir plus de recul sur le marché tout en gardant une approche de court terme. Idéalement, le daytrader ne doit pas laisser une position ouverte jusqu’au lendemain. Il faut savoir que le scalping est une forme de daytrading sur le très court terme, mais que les deux termes sont généralement séparés. Dans les deux cas, il vaut mieux avoir accès à un marché à haute volatilité pour réaliser des profits importants.
Le swingtrading
Le swingtrading ou trading de tendance, est une technique de trading qui se focalise sur le moyen terme. Dans la plupart des cas, les positions sont tenues sur quelques jours tant que la tendance est en leur faveur. Cette technique de trading permet au trader d’être plus passif que les deux précédentes – ici le but est de minimiser les risques en suivant tout simplement les plus gros mouvements du marché. Bien évidemment l’analyse technique est la colonne vertébrale de cette approche (et de toutes les autres), mais quand on parle de tendance il faut donner une attention toute particulière à l’analyse fondamentale. En effet, c’est souvent l’environnement autour d’un actif ou d’un marché qui influera le plus sur sa tendance. Comme pour toutes les autres techniques, il faut rester attentif aux risques posés par la volatilité des marchés. C’est d’autant plus le cas sur les crypto-monnaies, où les tendances sont parfois retournées très rapidement et sans explication rationnelle.
Le trading à moyen terme
Le trading à moyen terme implique une philosophie de trading différente de tout ce que nous avons vu jusqu’ici. Si vous tradez sur le moyen terme, c’est-à-dire sur une timeframe de quelques jours à quelques semaines, vous allez forcément passer moins de temps à scruter les courbes. Dans ce cas, vous ferez dans tous les cas du trading de tendance. Vous cherchez probablement des signes de retournement, des chandeliers particuliers en daily/weekly, ou vous suivrez tout simplement une tendance en long quand ça monte, et en short quand ça redescend (avec confirmation de tendance bien sûr). C’est une excellente façon de ne pas passer toute sa journée sur les sites de trading, dans le cas où ce n’est pas une idée qui vous intéresse. Vous aurez toujours le contrôle sur votre trading, mais vous chercherez des mouvements importants. Les marchés à haute volatilité sont propices à tous types de trading, mais ils sont tout de même moins intéressants dans le trading de moyen terme – en ouvrant une position un jour et en la fermant deux semaines plus tard, vous aurez peut-être un profit intéressant mais toute la volatilité au sein de ces deux semaines ne sera pas touchée.
Le trading à long terme
Vous l’aurez compris, avec le trading à long terme on essaie de surfer sur des vagues importantes qui peuvent durer des mois voire des années. Quelques indicateurs sont vraiment efficaces pour ce type de trading, car utiliser une unité de temps daily/weekly/monthly peut mettre en évidence de grands mouvements qui permettent d’oublier la volatilité qui intéresse les daytraders par exemple. Certains indicateurs comme le croisement d’une moyenne mobile 200 et une moyenne mobile 50 peuvent constituer la majeure partie d’une technique de trading à long terme. Les risques sont moindres, les gains potentiels aussi quand on les compare à du trading de court terme. Néanmoins, c’est une des meilleures façons de sécuriser des gains de façon plus sûre. Un autre avantage du trading à long terme est la passivité que vous pouvez avoir vis-à-vis des marchés. Sans complètement oublier votre investissement, vous pouvez tout de même vous permettre de regarder les cours une fois par semaine ou encore moins.
Pour tout comprendre sur les plateformes de trading rendez-vous dans le prochain article !
