Les points pivots sont des prix dynamiques qui définissent des résistances et des supports par rapport à un prix de référence. Il est simple d’utilisation ce qui en fait un bon indicateur technique lorsque l’on débute en analyse technique, car la méthode « acheter les supports et vendre les résistances » reste simple et efficace. Ces points sont utilisés majoritairement en Bourse mais fonctionnent tout autant sur le marché crypto.
Que sont les points pivots ?
Les points pivots sont des prix dynamiques qui définissent des résistances et des supports par rapport à un prix de référence, noté point P). Les résistances sont notées R et les supports S. La résistance la plus proche est R1 puis la suivante est R2 et ainsi de suite jusqu’à R5. La logique est la même pour les supports. Plus le prix s’approche d’un support ou d’un résistance éloigné(e), plus il est susceptible de retracer (donc il faut prendre ses bénéfices).
L’avantage des points pivots est que vous avez une garantie de bénéfices si vous achetez le support et vendez la résistance. C’est un avantage non négligeable comparé à des moyennes mobiles.
- Si le prix croise R1 à la hausse, le prix est susceptible de rebondir à la baisse. Si le prix atteint R2, la probabilité de retracer est encore plus forte.
- Si le prix croise S1 à la baisse, le prix est susceptible de rebondir à la hausse. Si le prix atteint S2, la probabilité de retracer est encore plus forte.
Comment est-ce que les points pivots sont calculés ?
Pivot point (PP) = (High + Low + Close)/3
R1 = (2xPP) – Low
R2 = PP + High – Low
R3 = High + 2x(PP-Low)
R4 = 3xPP + High – 3xLow
S1 = (2xPP) – High
S2 = PP – High + Low
S3 = Low – 2x(High-PP)
S4 = 3xPP – 3xHigh + Low
Il ne s’agit que d’une méthode de calcul, en supposant que les bougies sont OHCL. Il existe plusieurs méthodes de calcul des points pivots, vous en trouvez 29 sur ce site : https://www.sierrachart.com/index.php?page=doc/PivotPoints.html
Comment utiliser les points pivots ?
Le but principal des points est d’échelonner ses achats et ses ventes en fonction de la position du prix. Vous trouverez 2 stratégies:
Stratégie 1: Acheter le S1, Vendre la R1
Les points S1 et R1 sont atteints le plus souvent mais n’offrent que des bénéfices limités. C’est une stratégie simple, à risque limité et avantageuse pour du scalping dont le risque porte sur la gestion des fonds alloués.
- Si le prix atteint le S1, acheter avec 100% des fonds.
- Si le prix atteint la R1, vendre 100% de la position.
Stratégie 2: Echelonner ses achats et ses ventes
Cette stratégie consiste à retirer le risque de la gestion des fonds en divisant le volume d’achat et de vente en fonction du niveau atteint. C’est un peu plus complexe à mettre en place mais vos points d’entrée et points de sortie moyens sont plus optimisés et vos bénéfices meilleurs. C’est une stratégie plus efficace lorsque le prix est plus volatile.
NB : Vous pouvez coupler cette stratégie aux indicateurs de momentum pour profiter des moments de haute volatilité.
- Si le prix atteint le S1, acheter avec 50% des fonds. Si le prix atteint le S2, acheter avec 30% des fonds. Si le prix atteint le S3, acheter avec 20% des fonds.
- Si le prix atteint la R1, vendre le premier trade. Si le prix atteint la R2, vendre le 2e trade. Si le prix atteint la R3, vendre le 3e trade
NB : Pour limiter le risque, je peux ajouter une condition demandant de fermer tous les trades si le prix passe de R2 à R1.
Un robot de trading avec les points pivots, en 2 stratégies
La meilleure partie est que cette stratégie de démonstration est disponible sur le magasin sur botcrypto. Cela signifie que vous pouvez désormais créer un robot de trading avec cette stratégie !
