Louis

Trader la tendance est une méthode de trading qui peut s’avérer très rentable quand on sait s’y prendre. Afin de maîtriser cette façon de trade, nous allons identifier quatre indicateurs d’analyse technique qui vous seront indispensables.

Trader la tendance, c’est à dire ?

Les traders de tendance espèrent tirer du profit en suivant la tendance actuelle d’un cours, plutôt qu’en cherchant à profiter des retournements qui peuvent arriver au sein d’une tendance. C’est le plus souvent une stratégie à moyen terme, qui se focalise sur la validation des tendances pour prendre les meilleures décisions.

Bien sûr, il faut garder en tête le fait qu’aucun indicateur seul vous permettra de gagner de l’argent à tous les coups. Quand vous créez vos stratégies de trading sur Botcrypto par exemple, n’hésitez pas à utiliser plusieurs indicateurs en même temps pour peaufiner votre approche.

L’OBV (On-Balance Volume)

Dans un marché idéal, le volume est censé confirmer ou infirmer les tendances. Cependant la donnée seule du volume ne suffit pas à avoir une vision d’ensemble, et l’On-Balance Volume ou OBV répond à ce besoin. Fondamentalement, cet indicateur met en valeur la pression des acheteurs face à celle des vendeurs en ajoutant le volume sur des jours haussiers, et en soustrayant du volume sur des jours baissiers.

Ainsi, on peut y découvrir de simples confirmations de tendances haussières et baissières, quand l’OBV montre des hauts plus hauts ou des bas plus bas. Mais ce sont bien les divergences qui sont à surveiller car, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, quand une divergence baissière se manifeste sur l’OBV on voit que le cours en prend un coup juste après.

La moyenne mobile

La moyenne mobile est un des indicateurs les plus utilisés pour identifier des tendances. En effet, le croisement de certaines moyennes mobiles – comme la MM10 et la MM50, ou la MM50 et la MM200 pour le long terme – permet d’avoir un support visuel très simple à interpréter pour savoir où se trouvent les tendances baissières et haussières. Par exemple, si la MM10 croise la MM50 à la hausse, on considère que c’est un signal de vente et inversement.

Nous avons d’ores et déjà un article complet sur le croisement des moyennes mobiles que vous pouvez lire pour plus d’informations.

Le RSI (Relative Strenght Index)

Le RSI ou index de force relative, que nous avons analysé dans cet article du blog, sert à identifier les moments où un actif est en « surachat » ou en « survente ». Généralement, l’arrivée en surachat est confirmée quand l’index passe au dessus de 80, et la survente quand il passe en dessous de 20. On peut utiliser ces données pour analyser les tendances et les confirmer ou non. Le RSI sert également à prédire les renversements de tendance, par exemple avec des divergences et d’autres outils d’analyse technique.

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Le MACD, un autre indicateur indispensable qui doit figurer parmi votre attirail, a aussi été analysé par nos soins dans cet article.

Une stratégie de base avec le MACD pour le trading de tendance consiste à regarder combien de temps la ligne de signal est au dessus de zéro, ou en dessous de zéro. Plus la ligne reste dans la même zone pendant longtemps, plus la tendance est installée. De plus, le croisement de sa ligne de signal avec la ligne du MACD peut servir de signal d’achat et de vente.

Quand la ligne de signal (la ligne dite « rapide ») croise à la hausse la ligne du MACD (dite « lente »), c’est un signal d’achat. Un signal de vente apparaît quand la ligne rapide croise à la baisse la ligne lente.

En conclusion

Tous les indicateurs peuvent être plus ou moins utiles en fonction de comment vous les intégrez dans vos stratégies, de l’unité de temps que vous utilisez et de comment vous les croisez avec d’autres indicateurs. En tant que trader vous devez toujours penser à d’autres façons de confirmer les signaux que vous percevez, et pour ce faire il faut avoir plus d’un indicateur dans son arsenal.

Souvent considéré comme un des indicateurs les plus complexes à apprendre et à interpréter, l’Ichimoku est un indicateur puissant et générateur de signaux crédibles. Découvrons les bases, pour que vous puissiez utiliser cet indicateur efficacement dans vos stratégies Botcrypto !

L’indicateur Ichimoku a été développé par Goishi Hosoda pendant plus de 20 ans avant d’être publié en 1968. C’est pour ça que le vocabulaire de cet indicateur repose sur des termes japonais. La force de l’Ichimoku réside dans le pragmatisme qu’il promeut. Quand nous tradons, nous avons tendance à trop utiliser nos émotions – et même si elles sont importantes dans l’art du trading, il est préférable de garder les pieds sur terre. La multiplicité des composants de l’Ichimoku nous permettent d’avoir des informations sur le passé, le présent et le futur des cours en même temps.

L’Ichimoku décomposé

On a d’abord la Kijun Sen (ligne de base) en bleu. Elle ajoute les points les plus hauts et les plus bas des 26 dernières périodes, et les divise par deux pour avoir ce résultat. Elle est utilisée pour identifier la tendance à moyen terme.

Sa sœur est la Tenkan Sen (ligne de conversion) en rouge. A la manière d’une SMA modifiée, elle ajoute les points les plus hauts et les plus bas des 9 dernières périodes, puis les divise par deux. Elle identifie la tendance à court terme.

Le Chikou span (délai de retournement) est en vert. Il prend les prix de clôture et les déplace en arrière dans le temps de 26 périodes. On l’utilise pour se faire une idée de la tendance actuelle par rapport à celle des 26 dernières périodes. Si le prix de clôture du Chikou span est en dessous du prix de clôture actuel, c’est un signal bearish. A l’inverse, un Chikou span clôturant au dessus du prix de clôture actuel est un signal bullish.

Le Senkou Span A est en rouge. Il forme un des deux composants du nuage d’Ichimoku. Il est calculé en ajoutant la Kijun Sen et la Tenkan Sen, en les divisant par deux puis en les propulsant 26 périodes dans le futur.

Le Senkou Span B est en bleu. C’est une moyenne mobile des 52 dernières périodes propulsée 26 périodes dans le futur.

L’Ichimoku Cloud (ou Kumo) représente l’espace entre la Senkou Span A et la Senkou Span B. C’est ce nuage qui va donner une représentation visuelle de la force des signaux. Il est extrêmement avantageux dans un marché sain car il donne une idée de ces signaux à venir ! Ainsi, un uptrend sera identifiable quand le prix sera au dessus du nuage, un flat trend quand le prix sera dans le nuage, et un downtrend quand il sera en dessous du nuage. L’épaisseur du Cloud permet d’identifier la force de ces tendances.

Analyse de l’Ichimoku

Dans cet uptrend, les prix restent au dessus du nuage, confirmant la tendance. Le nuage constitue un support en lui-même, et si le prix passe en dessous de celui-ci on peut l’interpréter comme un signal bearish important. Le nuage devient de plus en plus épais à mesure que la tendance gagne en importance. Quand la Span A passe en dessous de la Span B, le nuage prend une couleur rouge et indique qu’un downtrend est peut-être en train de se former.

Ici, on voit le comportement de l’Ichimoku en tendance baissière. Le nuage qui était un support devient une résistance, et prend une couleur rouge pour indiquer que le Span A est en dessous du Span B. La ligne de base Kijun Sen devient elle aussi une résistance.

Mise en pratique avec Botcrypto

Sur Botcrypto, vous avez la possibilité d’utiliser l’Ichimoku dans vos stratégies. Une option simple que nous vous proposons est illustrée ci-dessus: un circuit d’achat et de vente sans fin se basant sur les croisements entre Tenkan Sen (ligne de conversion) et Kijun Sen (ligne de base). Quand la ligne de conversion croise la ligne de base à la hausse, c’est un signal d’achat pour le bot. Quand le croisement est à la baisse, c’est un signal de vente. Sur plusieurs backtests, cette stratégie a fait ses preuves avec des gains intéressants. Vous pouvez la retrouver dans le store Botcrypto en cliquant ici, et commencer à l’utiliser vous-même.

Aucune stratégie n’étant parfaite, libre à vous de la modifier pour répondre à vos besoins.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour en parler avec les membres de Botcrypto !

Poursuivons notre aventure culturelle avec des ouvrages qui vous aideront directement à prendre des décisions plus mesurées, et à maximiser vos profits. Chaque livre apporte des connaissances différentes, mais toutes sont utiles quand il s’agit de consolider ses stratégies de trading. Qui sait, ils vous aideront peut-être aussi à créer des stratégies bien plus efficaces sur Botcrypto !

#5 – Mémoires d’un spéculateur par Edwin Lefèvre

Cet ouvrage datant de 1923 ne paie pas de mine, et pourtant c’est bien un des livres les plus passionnants sur le monde de l’investissement, avec ses dangers et ses rêves quasi inatteignables. Edwin Lefèvre raconte son histoire singulière, celle d’un jeune homme qui amasse une fortune incroyable au fil de sa carrière mais sans oublier de mentionner les plusieurs fois où il a presque tout perdu. Mémoires d’un spéculateur est régulièrement cité comme une grande influence chez de nombreux traders à succès, dont Jack Schwager, Martin Zweig et Kenneth Fisher.

Retrouvez ce livre sur Amazon

#4 – L’investisseur intelligent par Will Graham

Le livre référence qui a trouvé sa place dans la bibliothèque de la majorité des investisseurs. L’investisseur intelligent regorge de connaissances et d’informations qui seront utiles à tous les niveaux d’investissement, que ce soit pour les débutants ou les plus confirmés. Les concepts qui y sont développés devraient toujours rester en tête lorsque vous établissez vos stratégies de trading.

Retrouvez ce livre sur Amazon

#3 – L’art du trading par Thami Kabbaj

L’art du trading est sans aucun doute la référence française des ouvrages sur le trading. Thami Kabbaj y présente toutes les facettes majeures de cette activité sur plus de 600 pages. Que ce soit l’analyse technique, l’élaboration des stratégies et l’analyse psychologique des marchés, tout y passe. Cela en fait un livre référence pour quelqu’un qui s’intéresse au trading et qui aimerait avoir une vision d’ensemble complète de ce monde, avant de se lancer.

Retrouvez ce livre sur Amazon

#2 – Analyse technique des marchés financiers par John J. Murphy

Voici une autre référence indiscutable dans le monde du trading: ce livre de John J. Murphy recense la majorité des outils d’analyse technique et les agrémente de plus de 400 graphiques pour favoriser une compréhension visuelle totale.

Retrouvez ce livre sur Amazon

#1 – Vivre du trading d’Alexandre Elder

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait cette ouvrage de référence sur la psychologie des marchés. Alexandre Elder présente l’état d’esprit à adopter pour éviter « les pièges d’un trading sous l’emprise des émotions » et passe en revue l’aspect psychologique des principaux indicateurs techniques. Le livre idéal pour qui souhaite comprendre les marchés.

Retrouvez ce livre sur Amazon

Si vous avez soif de connaissances et que vous voulez discuter avec la communauté Botcrypto, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord et à créer vos stratégies gratuitement avec Botcrypto, la création intuitive de bots de trading de cryptomonnaies !

Après notre liste des 5 films indispensables sur le monde du trading, nous nous attaquons aujourd’hui aux documentaires les plus passionnants sur le sujet. Ces oeuvres vous permettront d’emmagasiner des connaissances sur des situations réelles. C’est probablement une des meilleures choses à faire quand on s’intéresse à ce sujet si vaste… et qu’on veut faire des stratégies gagnantes sur Botcrypto !

#5 Betting on Zero – 2017

Ce documentaire écrit et réalisé par Ted Braun suit la décision folle de Bill Ackman (directeur d’un fonds d’investissement) de parier un milliard de dollars sur la chute du cours d’Herbalife. Pour lui et sa firme, Herbalife est un Ponzi qui escroque des millions d’américains et dont la fin est proche. Il est intéressant de noter que le fonds de Bill Ackman est en mauvaise passe depuis 2015, et que ce genre de prise de position est véritablement dingue au vu des risques qu’elle génère.

#4 Capitalism: A Love Story – 2009

Réalisé par Michael Moore, connu pour son appartenance à la gauche extrême, ce documentaire bouleverse les idées préconçues qu’on pourrait avoir sur le capitalisme. Si on arrive à mettre son idéologie de côté, Capitalism: A Love Story est un superbe documentaire choc.

#3 Enron: The Smartest Guys in the Room – 2005

En 2000, Enron était une des plus grosses entreprises au monde, se classant septième au Fortune 500 et dégageant 100 milliards de dollars de revenu. En 2001, le cours de son action est passé de 90$ à 0$… Le scandale Enron est une des plus grosses affaires de fraude de l’histoire, impliquant des centaines de personnes et de multiples organismes. Ce documentaire retrace la mésaventure d’Enron, ses malversations et sa chute finale.

#2 Inside Job – 2010

Inside Job expose les secrets de la corruption immense qui a permis à la crise de 2008 d’exister. Que ce soit politiques, autorités de régulation et même milieu universitaire, ce documentaire montre que la corruption gangrenait la sphère financière et qu’il n’y a aucune raison de penser que tout s’est arrêté après la crise des subprimes…

#1 Becoming Warren Buffet – 2017

Un des rares documentaires suivant des milliardaires avec l’intéressé présent, Becoming Warren Buffet est un superbe hommage à l’investisseur de génie dont la fortune est estimée à plus de 70 milliards de dollars. On y suit son parcours, espérant mieux comprendre comment cet homme a pu arriver à faire de tels coups dans sa vie. Un documentaire fort et inspirant pour tous les âges.

Si après avoir vu tous ces documentaires vous prenez encore plus goût au trading, ne manquez pas l’opportunité d’automatiser votre trading de cryptomonnaies sur botcrypto.io !

Dans cet article, nous allons apprendre en quoi consiste le MACD (Moving Average Convergence Divergence) et comment l’utiliser dans vos stratégies de trading.

Le MACD, c’est quoi ?

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de mouvement et de tendance qui montre la relation entre deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA). En effet, le MACD est calculé en soustrayant l’EMA des 26 dernières unités de temps (UT) à l’EMA des 12 dernières unités de temps.

La deuxième courbe visible est un EMA du MACD de 9 jours, servant de « ligne de signal ». C’est le croisement entre le MACD et cette courbe qui vous servira dans votre trading. Décryptons ensemble cet indicateur pas toujours facile à assimiler…

La ligne de base (valeur 0) représente le moment où les deux lignes sont égales. Quand les deux lignes sont au dessus de la ligne de base, ça veut dire que le MACD est au dessus de sa ligne de signal. Quand les deux lignes passent en dessous de la ligne de base, le MACD est en dessous de sa ligne de signal. La force de cette différence est déterminante pour montrer la force d’un signal bearish ou bullish. Par exemple sur cette capture d’écran, la valeur ne dépasse pas 10. Le jour où le BTC a presque atteint les 20000$, cette valeur était de 850. Pendant le crash qui a suivi, elle a atteint une valeur de -1250.

Le jour où le BTC a presque atteint les 20000$, la valeur du MACD était de 850.

Calculer le MACD

MACD = EMA des 26 dernières périodes – EMA des 12 dernières périodes

A noter que c’est un Exponential Moving Average (EMA) qui est utilisé, et non une Moyenne Mobile Simple. Un EMA donne plus d’importance aux données les plus récentes, tandis qu’une Moyenne Mobile Simple donne autant de poids à toutes les données. Le MACD est donc un indicateur utile à court et moyen terme, mais pas plus.

Utiliser le MACD dans votre trading

Le MACD a une valeur positive quand sa ligne bleue (EMA 12 dernières périodes) est au dessus de sa ligne de signal (EMA 26 dernières périodes). Il a une valeur négative quand sa ligne bleue est en dessous de sa ligne de signal. La distance entre les deux lignes indique l’importance de la différence entre les deux, permettant ainsi d’identifier des tendances plus ou moins fortes. Le MACD peut donc être utilisé quand les deux courbes se croisent à la hausse ou à la baisse. Cependant, il est toujours plus confortable de prendre en considération le croisement des lignes pour vérifier une tendance plutôt que pour prévoir son existence.

Le MACD est aussi très utile pour découvrir des divergences. Cet indicateur comporte deux moyennes mobiles et permet de distinguer rapidement leur différence, ainsi que la force de leur différence. Dans cette capture d’écran, j’ai pu identifier deux divergences qui auraient été utiles dans le très court terme, avec une unité de temps de 15 minutes.

Enfin, le MACD peut être un complément de l’oscillateur stochastique. Une augmentation brusque de la ligne du MACD (sur les 12 dernières périodes) ou l’inverse peuvent indiquer un surachat ou une survente du titre.

Quelles sont les limites du MACD ?

Tout d’abord, le MACD est utilisé quasiment entièrement sur les données des 12 et 26 dernières périodes. Il sera bien plus efficace sur le court terme que sur le moyen terme, et il deviendra très peu fiable sur le long terme. Pourquoi particulièrement sur le long terme ? Tout simplement parce que le MACD ne prend pas en compte les différences de prix entre un extrême et un autre du graphique. En l’utilisant sur des périodes où le prix a vécu des changements énormes, vous courez le risque de découvrir des divergences et des confirmations de tendances qui n’existent pas. Une alternative au MACD qui prend en compte le pourcentage du prix du titre suivi est le PPO (Percentage Price Oscillator).

Enfin, le MACD est souvent responsable de faux signaux de renversement de tendances. Cet indicateur étant fait pour trouver la force de la différence entre deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA), il peut indiquer des renversements quand la tendance actuelle est juste très lente ou continue.

N’hésitez pas à venir discuter de cet indicateur sur notre Discord ! Bon trading.