Apprendre le trading

Tous nos articles pour apprendre le trading. Tous les sujets sont abordés : les bases, l’analyse des graphiques, les indicateurs techniques, la gestion de ses émotions, … On parle de cryptos comme le bitcoin ou l’ether, mais également des marchés classiques.

Le HODLing vaut-il le coup ?

C’est un terme qui revient très souvent dans les discussions sur le Bitcoin et les cryptomonnaies en général: le HODLing. Mais cette technique est-elle vraiment la meilleure pour assurer des profits sur le long terme, ou serait-il bénéfique d’introduire du trading de long terme dans cette stratégie ? Enquêtons.


Pourquoi HODL ?

HODL est un terme dérivé du mot anglais « hold », qui signifie « garder ». Quand vous le voyez sur le sujet des cryptomonnaies, il décrit le comportement de beaucoup d’investisseurs; acheter du Bitcoin (ou d’autres actifs) et attendre que le prix monte. Le but est de s’investir le moins possible et de laisser le marché faire son travail, en ayant confiance dans le fait que le Bitcoin finira toujours par monter en valeur.

Si vous êtes intéressé par le trading, vous devez déjà comprendre que cette façon de penser a de multiples failles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il ne faut pas oublier que la technique du HODL est tout à fait valable dans certains cas. Par exemple, cette façon d’investir est adaptée à ceux qui n’ont aucune envie de trade, que ce soit par peur ou désintérêt. Elle est également adaptée aux investisseurs latents qui croient en la technologie mais sans avoir assez d’information – ou de temps – pour se consacrer au trading du Bitcoin.


Les failles du HODLing

Investir dans un actif puis laisser des années passer sans rien faire, c’est peut-être une technique qui apportera des profits. Après tout, quelqu’un qui aurait décidé d’acheter du Bitcoin en 2015 et qui aurait attendu jusqu’à aujourd’hui sans rien faire aurait réalisé des profits immenses, par rapport à ce qui se fait traditionnellement en bourse. Par contre, celui qui aurait acheté du Bitcoin en 2015 et qui aurait fait une analyse technique sur le très long terme aurait réalisé des profits bien plus importants… La preuve en images.


Investir au plus haut point de 2015

Pour un investisseur qui aurait décidé d’investir au plus haut point de 2015, c’est à dire environ 500$, la plus-value effectuée au 7 mars 2019 serait de 700%. Géant ! Dans ce cas, le HODLer sort bien évidemment gagnant de son investissement. Mais si on prend l’exemple d’un indicateur technique de long terme, la Moyenne Mobile 50 sur la Moyenne Mobile 200, on peut y voir tout autre chose.

Investir au plus haut point de 2015, puis short au croisement.

Si notre investisseur se lançait en 2015 avec 500$, mais gardait tout de même un oeil sur le croisement de la MM 50 et de la MM 200, il n’aurait eu qu’une seule opération à faire en presque quatre ans – à la fin mars 2018, il aurait pu passer d’une position long (parier sur la hausse du prix) à une position en short (parier sur sa baisse) et attendre un nouveau croisement des deux Moyennes Mobiles.

Cela donne un profit de 1770% sur le premier trade, puis un profit de 57% sur le deuxième (à ce jour) amenant le profit total à 2835%.

Tout ça en gardant un oeil sur les deux moyennes mobiles les plus utiles pour le trading de long terme.


Vous n’êtes peut être pas quelqu’un qui a envie de passer des heures devant des courbes pour parfaire votre stratégie de trading, afin de profiter des hausses et des baisses qui arrivent de façon quotidienne et hebdomadaire… Mais ce n’est pas pour ça que vous devez être complètement latents sur votre investissement ! Le HODLing a ses raisons d’exister, et continuera d’exister pour la simple et bonne raison que c’est la manière la plus simple d’investir dans un actif. Néanmoins, avec quelques connaissances en analyse technique, vous pouvez jouir de résultats bien plus importants sans pour autant y verser des dizaines d’heures par semaine.


Si vous voulez créer une stratégie de long terme qui fasse les choix à votre place (on ne sait jamais quand un fort signal peut arriver !), notre plateforme Botcrypto vous permet de le faire de façon sécurisée et intuitive. N’hésitez pas à visiter notre site afin d’en apprendre plus !

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Les 4 indicateurs indispensables du trading de tendances

Trader la tendance est une méthode de trading qui peut s’avérer très rentable quand on sait s’y prendre. Afin de maîtriser cette façon de trade, nous allons identifier quatre indicateurs d’analyse technique qui vous seront indispensables.


Trader la tendance, c’est à dire ?

Les traders de tendance espèrent tirer du profit en suivant la tendance actuelle d’un cours, plutôt qu’en cherchant à profiter des retournements qui peuvent arriver au sein d’une tendance. C’est le plus souvent une stratégie à moyen terme, qui se focalise sur la validation des tendances pour prendre les meilleures décisions.

Bien sûr, il faut garder en tête le fait qu’aucun indicateur seul vous permettra de gagner de l’argent à tous les coups. Quand vous créez vos stratégies de trading sur Botcrypto par exemple, n’hésitez pas à utiliser plusieurs indicateurs en même temps pour peaufiner votre approche.


L’OBV (On-Balance Volume)

Les divergences d’OBV sont redoutables

Dans un marché idéal, le volume est censé confirmer ou infirmer les tendances. Cependant la donnée seule du volume ne suffit pas à avoir une vision d’ensemble, et l’On-Balance Volume ou OBV répond à ce besoin. Fondamentalement, cet indicateur met en valeur la pression des acheteurs face à celle des vendeurs en ajoutant le volume sur des jours haussiers, et en soustrayant du volume sur des jours baissiers.

Ainsi, on peut y découvrir de simples confirmations de tendances haussières et baissières, quand l’OBV montre des hauts plus hauts ou des bas plus bas. Mais ce sont bien les divergences qui sont à surveiller car, comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessus, quand une divergence baissière se manifeste sur l’OBV on voit que le cours en prend un coup juste après.


La moyenne mobile

La moyenne mobile est un des indicateurs les plus utilisés pour identifier des tendances. En effet, le croisement de certaines moyennes mobiles – comme la MM10 et la MM50, ou la MM50 et la MM200 pour le long terme – permet d’avoir un support visuel très simple à interpréter pour savoir où se trouvent les tendances baissières et haussières. Par exemple, si la MM10 croise la MM50 à la hausse, on considère que c’est un signal de vente et inversement.

Nous avons d’ores et déjà un article complet sur le croisement des moyennes mobiles que vous pouvez lire pour plus d’informations.


Le RSI (Relative Strenght Index)

Le RSI ou index de force relative, que nous avons analysé dans cet article du blog, sert à identifier les moments où un actif est en « surachat » ou en « survente ». Généralement, l’arrivée en surachat est confirmée quand l’index passe au dessus de 80, et la survente quand il passe en dessous de 20. On peut utiliser ces données pour analyser les tendances et les confirmer ou non. Le RSI sert également à prédire les renversements de tendance, par exemple avec des divergences et d’autres outils d’analyse technique.


Le MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Deux divergences de MACD confirmées

Le MACD, un autre indicateur indispensable qui doit figurer parmi votre attirail, a aussi été analysé par nos soins dans cet article.

Une stratégie de base avec le MACD pour le trading de tendance consiste à regarder combien de temps la ligne de signal est au dessus de zéro, ou en dessous de zéro. Plus la ligne reste dans la même zone pendant longtemps, plus la tendance est installée. De plus, le croisement de sa ligne de signal avec la ligne du MACD peut servir de signal d’achat et de vente.

Quand la ligne de signal (la ligne dite « rapide ») croise à la hausse la ligne du MACD (dite « lente »), c’est un signal d’achat. Un signal de vente apparaît quand la ligne rapide croise à la baisse la ligne lente.


En conclusion

Tous les indicateurs peuvent être plus ou moins utiles en fonction de comment vous les intégrez dans vos stratégies, de l’unité de temps que vous utilisez et de comment vous les croisez avec d’autres indicateurs. En tant que trader vous devez toujours penser à d’autres façons de confirmer les signaux que vous percevez, et pour ce faire il faut avoir plus d’un indicateur dans son arsenal.

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Pourquoi utiliser un bot de trading ?

Les bots de trading sont méconnus, parce qu’ils ont l’air compliqués à comprendre. Dans cet article, nous allons voir les avantages et les inconvénients des bots de trading – pour qui ils peuvent être utiles et pour qui ils ne sont pas indispensables. Chez Botcrypto, on s’y connaît là dessus… ?


Un bot de trading, c’est quoi ?

Commençons par le commencement. Un bot de trading, c’est un programme qui vous permet d’automatiser vos actions de trading sans que vous ayiez besoin d’effectuer les opérations manuellement. Dans le cadre des bots de trading de cryptomonnaies, la liaison est faite avec votre compte sur une plateforme d’échange (comme Kraken ou Binance) grâce à une clé d’API, qui offre l’accès aux ordres d’achats et de vente.

Avant de lancer votre bot, il vous faut établir une stratégie. C’est là qu’il faut avoir assez de connaissances dans l’analyse technique afin de créer une stratégie qui vous rapportera le plus de profits. Les stratégies peuvent être très simples, comme le suivi de deux moyennes mobiles, et elles peuvent être très complexes pour suivre plusieurs indicateurs à la fois. Ces stratégies se font soit à la main en les programmant, soit grâce à des créateurs de stratégie visuels. Ces derniers permettent aux non-initiés de profiter des bots de trading, car ils sont intuitifs et accessibles du moment que vous savez comment les indicateurs fonctionnent. Tous les services qui vous proposent des bots clé en main où vous ne définissez pas vous même la stratégie (voir même les boites noires où vous ne connaissez pas la stratégie) sont de pures escroqueries.Une fois le bot lancé, il va surveiller les cours sur lesquels vous voulez trade à la recherche de conditions à rencontrer. Si les conditions de votre stratégie se rencontrent, le bot lance un ordre d’achat et en fera de même pour la vente. Vous pouvez choisir de laisser fonctionner votre bot aussi longtemps que vous le voulez. Mais il peut aussi s’arrêter après un trade ou attendre une décision de votre part.

Un exemple de fonctionnement de bots de trading avec notre plateforme.

Pourquoi utiliser un bot de trading ?

Les bots de trading, que ce soit pour la bourse traditionnelle ou pour les échanges de cryptomonnaies, ont des points forts non négligeables. Comme vous le savez si vous avez déjà trade des actifs en bourse, il est facile de se laisser emporter et de faire des choix plus émotifs que logiques. La stratégie que vous avez en tête peut changer au moindre bear trap, au moindre retournement de situation et vous priver de vos profits. Avec un bot, la stratégie que vous créez ne changera jamais sur la base de l’émotion. Le bot ne fera que regarder si les conditions sont rencontrées. Quels que soient les mouvements abrupts du marché, ils ne prendront pas de décision inconsidérée.

De plus, il est tout aussi facile de commencer à passer des heures et des heures devant les graphiques quand on trade. L’idée de gagner de l’argent rapidement repose sur le fait de pouvoir surveiller les cours le plus souvent possible. Il serait dommage de rater une occasion rêvée parce qu’on voulait regarder un film ou se coucher plus tôt… Et pourtant, c’est ces choses là qu’il faut préserver dans la vie. Rester devant son écran des heures et des heures pour traquer les moindres mouvements du marché est dangereux et contre-productif. Le FOMO (Fear Of Missing Out) vous rattrapera tôt ou tard et la mauvaise décision pointera le bout de son nez.

Avec un bot de trading, tout le temps que vous passiez devant les courbes et les analyses techniques sera réduit au temps de création de votre stratégie. Chez Botcrypto comme chez la plupart des plateformes de bots de trading, vous avez l’occasion de tester vos stratégies sur des données passées avant d’engager vos fonds réels. Une fois que vous avez trouvé la stratégie qui vous convient, vous lancez vos bots et ils feront le travail 24h/24, pendant que vous pouvez passer votre temps sur autre chose. Et aussi cliché que cela puisse paraître, nous savons tous que le temps, c’est de l’argent !


Le bot trading est-il fait pour moi ?

Chez Botcrypto, nous estimons que tous les investisseurs de cryptomonnaies peuvent bénéficier des bots de trading et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, dans le marché des cryptos il n’y a pas d’horaire d’ouverture et de fermeture. Il est littéralement impossible de surveiller les cours tout le temps, donc les bots proposent une plus-value évidente.

De plus, et cela vaut aussi pour la bourse traditionnelle, l’émotion est le principal ennemi du trader. Les bots de trading permettent d’enlever cette inconnue de l’équation. Ils ne feront que ce que votre stratégie leur demande de faire. Sur le long terme, moins vous faites de choix sur un coup de tête mieux vous vous porterez !

Il existe tout de même des situations où les bots de trading ne sont pas la meilleure solution. Aucune solution miracle n’existe pour tout le monde, et cette technologie n’y échappe pas. Ainsi, des investisseurs aguerris qui utiliseraient des stratégies très poussées pourraient ne pas trouver leur compte chez la plupart des plateformes de bots de trading. A l’inverse, un investisseur ultra-débutant qui ne connaîtrait rien à l’analyse technique doit se focaliser sur l’apprentissage avant de mettre son argent en jeu – et ça vaut pour tous les aspects du trading. Nos articles sur l’analyse technique vous permettront déjà de comprendre les indicateurs qui sont présents sur notre plateforme Botcrypto.


En conclusion

Pour la majorité des traders de cryptomonnaies, les bots de trading sont une excellente façon de gagner du temps et d’être plus efficace. Le simple fait que vous puissiez tester vos stratégies sur des données passées vous laisse une liberté impressionnante et ouvre un grand champ des possibles.

Si vous cherchez une plateforme de bots de trading qui propose des backtests gratuits, un créateur de stratégie 100% visuel et des tarifs d’automatisation avantageux, n’hésitez pas à visiter notre site Botcrypto et à nous rejoindre sur notre Discord.

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Le volume dans le trading

Dans cet article, nous allons passer à la loupe un indicateur que tout le monde connaît, mais qui regorge d’informations importantes sur la santé d’un marché.


Le volume, c’est quoi ?

Sans surprise, le volume est la quantité d’actifs qui a été échangée dans une devise quelconque – que ce soit le dollar, l’euro ou le bitcoin. C’est un indicateur quantitatif, c’est à dire qu’il va indiquer la force des échanges à un moment donné. Il peut être utilisé pour connaître la force d’une tendance, les renversements par rapport aux résistances et aux supports, et dans une moindre mesure le volume peut aider à identifier la manipulation d’un cours par des « baleines ».


Confirmer la force d’une tendance

Le volume est un superbe indicateur de force pour les tendances baissières, haussières et même en période de stagnation. Quand la valeur d’un actif augmente ou baisse, il est toujours intéressant de voir si le volume suit. Au fond, le volume représente le nombre de transactions faites au market price par les acheteurs et les vendeurs. Plus le volume est important, plus la tendance est confirmée par l’intérêt que les traders lui portent. A l’inverse, si un mouvement du marché est accompagné par un volume faible, on lui donnera moins de force, de crédibilité en quelque sorte.


Les supports et résistances

Quand nous cherchons le renversement d’un support, on veut voir un haut volume d’achat. Dans le cas inverse, on verra la cassure d’un support plus probable avec un léger volume d’achat. Quand nous cherchons le renversement d’une résistance, on veut voir un haut volume de vente. Idem pour l’autre sens, on veut voir un léger volume de vente pour la cassure d’une résistance.


La manipulation du marché

Le marché des crypto-monnaies étant encore peu régulé, il arrive que des « whales » manipulent les prix à leur avantage. Leur raisonnement est très simple: faire sauter des positions short et/ou long et causer de la panique, pour en profiter ensuite. Ces manipulations sont identifiables par des pics de volume incompréhensibles sur quelques minutes, parfois même sur quelques heures. Quand le volume est multiplié par 10 d’une minute à l’autre, vous avez soit à faire à une news importante, soit à des baleines qui manipulent les cours. Attention à cela !


Il existe beaucoup d’indicateurs techniques disponibles sur TradingView qui utilisent le volume. Par exemple, il y a l’oscillateur de volume, l’indicateur de flow de volume, l’histogramme MACD avec volume pondéré… Tous ces outils peuvent vous permettre d’avoir une meilleure compréhension du marché, à condition que vous n’en utilisiez pas qu’un.

Si vous avez des questions ou des suggestions, rejoignez nous sur notre Discord !

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Comparaison entre la bourse et les crypto-monnaies

Si vous êtes intéressés par les crypto-monnaies mais que vous n’avez pas encore investi, ou que vous hésitez à le faire, il y a des chances pour que ce soit le résultat d’un manque d’informations. Apprendre le trading se fait lentement et avec beaucoup d’attention. Quelqu’un qui se serait déjà essayé à la bourse pourrait être perdu en arrivant dans les cryptos. Ici, nous vous présentons les différences entre la bourse traditionnelle et le marché des crypto-monnaies.


Il y a plusieurs différences majeures entre le marché boursier traditionnel et celui des crypto-monnaies.

Tout d’abord, il faut savoir que le marché des cryptos n’est pas ou très peu régulé, à l’heure où cet article est rédigé. Les gouvernements du monde entier commencent à se réveiller – et le crash du marché de Décembre 2017 leur a malheureusement donné toutes les raisons de réguler ces actifs avec la plus grande fermeté. De plus, les exemples de manipulation du marché sont légion comme en témoigne cet article de Maxime Prigent.

Les cryptos sont attractives pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l’aspect éthique et politique de ces monnaies décentralisées qui promettent des échanges sans être sous la coupe d’un gouvernement tyrannique, ou qui aurait trop d’influence sur ses citoyens. Il y a aussi l’aspect technologique qui est amené par la blockchain et les centaines de milliers d’applications possibles dans le monde de l’entreprise. Quel que soit l’avenir des crypto-monnaies, la blockchain ne disparaîtra pas de sitôt. Enfin, et c’est ce qui attire l’oeil des traders, le marché des cryptos est très volatile. Cela signifie que gagner beaucoup est possible, mais perdre beaucoup aussi.

Ce qui m’amène à un point très important; l’absence de régulation couplée à la volatilité intense de ce marché, sans oublier le fait que les cryptos s’échangent 24h/24, sont des raisons de s’en méfier davantage que le marché traditionnel. A titre personnel, je suis passionné par ce marché et j’y suis entré en été 2017… Mais c’est justement parce que j’ai vu ses dérives que je vous conseille d’avancer avec une grande prudence dans le marché des crypto-monnaies.

Il y a des profits impressionnants à se faire sur ce marché. Gagner de l’argent avec le trading de cryptos est possible. Mais entre la taxation floue, les risques d’attaques sur les cryptos en elles-mêmes, la volatilité des marchés, les risques de manipulation des cours etc. il est nécessaire d’en apprendre le plus possible sur le sujet avant de se lancer. Une fois que vous aurez emmagasiné assez d’informations et d’expérience (plusieurs articles sur ce blog vous permettront d’en apprendre plus), vous vous rendrez compte que les outils d’analyse technique que vous utilisez déjà sur le marché traditionnel seront tout aussi utiles sur le Bitcoin, le Ripple et autres.


Pour des passionnés de nouvelles technologies, les crypto-monnaies sont une aubaine. Nous assistons depuis quelques années à la naissance d’une véritable transformation des échanges mondiaux. Même si l’avenir de telle ou telle crypto est incertain, celui de la blockchain et de ses applications est en expansion constante. S’il est toujours important de se méfier, il est tout aussi important de se dire que des gains sont à faire dans le trading de crypto-monnaies et qu’ils ne vous attendront pas.

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L’Ichimoku

Souvent considéré comme un des indicateurs les plus complexes à apprendre et à interpréter, l’Ichimoku est un indicateur puissant et générateur de signaux crédibles. Découvrons les bases, pour que vous puissiez utiliser cet indicateur efficacement dans vos stratégies Botcrypto !

L’indicateur Ichimoku a été développé par Goishi Hosoda pendant plus de 20 ans avant d’être publié en 1968. C’est pour ça que le vocabulaire de cet indicateur repose sur des termes japonais. La force de l’Ichimoku réside dans le pragmatisme qu’il promeut. Quand nous tradons, nous avons tendance à trop utiliser nos émotions – et même si elles sont importantes dans l’art du trading, il est préférable de garder les pieds sur terre. La multiplicité des composants de l’Ichimoku nous permettent d’avoir des informations sur le passé, le présent et le futur des cours en même temps.


L’Ichimoku décomposé

Pas d’inquiétude, vous comprendrez cette image dans 5 minutes.

On a d’abord la Kijun Sen (ligne de base) en bleu. Elle ajoute les points les plus hauts et les plus bas des 26 dernières périodes, et les divise par deux pour avoir ce résultat. Elle est utilisée pour identifier la tendance à moyen terme.

Sa sœur est la Tenkan Sen (ligne de conversion) en rouge. A la manière d’une SMA modifiée, elle ajoute les points les plus hauts et les plus bas des 9 dernières périodes, puis les divise par deux. Elle identifie la tendance à court terme.

Le Chikou span (délai de retournement) est en vert. Il prend les prix de clôture et les déplace en arrière dans le temps de 26 périodes. On l’utilise pour se faire une idée de la tendance actuelle par rapport à celle des 26 dernières périodes. Si le prix de clôture du Chikou span est en dessous du prix de clôture actuel, c’est un signal bearish. A l’inverse, un Chikou span clôturant au dessus du prix de clôture actuel est un signal bullish.

Le Senkou Span A est en rouge. Il forme un des deux composants du nuage d’Ichimoku. Il est calculé en ajoutant la Kijun Sen et la Tenkan Sen, en les divisant par deux puis en les propulsant 26 périodes dans le futur.

Le Senkou Span B est en bleu. C’est une moyenne mobile des 52 dernières périodes propulsée 26 périodes dans le futur.

L’Ichimoku Cloud (ou Kumo) représente l’espace entre la Senkou Span A et la Senkou Span B. C’est ce nuage qui va donner une représentation visuelle de la force des signaux. Il est extrêmement avantageux dans un marché sain car il donne une idée de ces signaux à venir ! Ainsi, un uptrend sera identifiable quand le prix sera au dessus du nuage, un flat trend quand le prix sera dans le nuage, et un downtrend quand il sera en dessous du nuage. L’épaisseur du Cloud permet d’identifier la force de ces tendances.


Analyse de l’Ichimoku

Ichimoku en uptrend – capture d’écran d’une vidéo de Dare Ijagbemi

Dans cet uptrend, les prix restent au dessus du nuage, confirmant la tendance. Le nuage constitue un support en lui-même, et si le prix passe en dessous de celui-ci on peut l’interpréter comme un signal bearish important. Le nuage devient de plus en plus épais à mesure que la tendance gagne en importance. Quand la Span A passe en dessous de la Span B, le nuage prend une couleur rouge et indique qu’un downtrend est peut-être en train de se former.

Ichimoku en downtrend – Dare Ijagbemi

Ici, on voit le comportement de l’Ichimoku en tendance baissière. Le nuage qui était un support devient une résistance, et prend une couleur rouge pour indiquer que le Span A est en dessous du Span B. La ligne de base Kijun Sen devient elle aussi une résistance.


Mise en pratique avec Botcrypto

Une stratégie simple avec l’Ichimoku.

Sur Botcrypto, vous avez la possibilité d’utiliser l’Ichimoku dans vos stratégies. Une option simple que nous vous proposons est illustrée ci-dessus: un circuit d’achat et de vente sans fin se basant sur les croisements entre Tenkan Sen (ligne de conversion) et Kijun Sen (ligne de base). Quand la ligne de conversion croise la ligne de base à la hausse, c’est un signal d’achat pour le bot. Quand le croisement est à la baisse, c’est un signal de vente. Sur plusieurs backtests, cette stratégie a fait ses preuves avec des gains intéressants. Vous pouvez la retrouver dans le store Botcrypto en cliquant ici, et commencer à l’utiliser vous-même.

Aucune stratégie n’étant parfaite, libre à vous de la modifier pour répondre à vos besoins.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour en parler avec les membres de Botcrypto !

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Les 5 livres à lire sur le trading

Poursuivons notre aventure culturelle avec des ouvrages qui vous aideront directement à prendre des décisions plus mesurées, et à maximiser vos profits. Chaque livre apporte des connaissances différentes, mais toutes sont utiles quand il s’agit de consolider ses stratégies de trading. Qui sait, ils vous aideront peut-être aussi à créer des stratégies bien plus efficaces sur Botcrypto !


#5 – Mémoires d’un spéculateur par Edwin Lefèvre

Cet ouvrage datant de 1923 ne paie pas de mine, et pourtant c’est bien un des livres les plus passionnants sur le monde de l’investissement, avec ses dangers et ses rêves quasi inatteignables. Edwin Lefèvre raconte son histoire singulière, celle d’un jeune homme qui amasse une fortune incroyable au fil de sa carrière mais sans oublier de mentionner les plusieurs fois où il a presque tout perdu. Mémoires d’un spéculateur est régulièrement cité comme une grande influence chez de nombreux traders à succès, dont Jack Schwager, Martin Zweig et Kenneth Fisher.

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#4 – L’investisseur intelligent par Will Graham

Le livre référence qui a trouvé sa place dans la bibliothèque de la majorité des investisseurs. L’investisseur intelligent regorge de connaissances et d’informations qui seront utiles à tous les niveaux d’investissement, que ce soit pour les débutants ou les plus confirmés. Les concepts qui y sont développés devraient toujours rester en tête lorsque vous établissez vos stratégies de trading.

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#3 – L’art du trading par Thami Kabbaj

L’art du trading est sans aucun doute la référence française des ouvrages sur le trading. Thami Kabbaj y présente toutes les facettes majeures de cette activité sur plus de 600 pages. Que ce soit l’analyse technique, l’élaboration des stratégies et l’analyse psychologique des marchés, tout y passe. Cela en fait un livre référence pour quelqu’un qui s’intéresse au trading et qui aimerait avoir une vision d’ensemble complète de ce monde, avant de se lancer.

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#2 – Analyse technique des marchés financiers par John J. Murphy

Voici une autre référence indiscutable dans le monde du trading: ce livre de John J. Murphy recense la majorité des outils d’analyse technique et les agrémente de plus de 400 graphiques pour favoriser une compréhension visuelle totale.

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#1 – Vivre du trading d’Alexandre Elder

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait cette ouvrage de référence sur la psychologie des marchés. Alexandre Elder présente l’état d’esprit à adopter pour éviter « les pièges d’un trading sous l’emprise des émotions » et passe en revue l’aspect psychologique des principaux indicateurs techniques. Le livre idéal pour qui souhaite comprendre les marchés.

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Si vous avez soif de connaissances et que vous voulez discuter avec la communauté Botcrypto, n’hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord et à créer vos stratégies gratuitement avec Botcrypto, la création intuitive de bots de trading de cryptomonnaies !

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La moyenne mobile exponentielle (EMA)

Dans cet article, découvrons ensemble le rôle de l’EMA et son calcul.

Qu’est-ce que l’EMA ?

La moyenne mobile exponentielle (EMA) est une variation de la moyenne mobile simple (SMA) qui donne plus d’importance et de poids dans les données récentes. Elle est utilisée pour des tactiques de trading comme le ruban de moyennes mobiles, et elle est calculée d’une façon différente pour chaque période choisie.

Comment l’EMA est-elle calculée ?

Tout d’abord, la moyenne mobile simple (SMA) est calculée en utilisant les [prix de clôture des dernières périodes choisies] divisé par le [nombre de périodes choisi]. La SMA10 est donc calculée en ajoutant les 10 derniers prix de clôture et en les divisant par 10.

Pour ce qui est de l’EMA, nous devons calculer un coefficient multiplicateur basé sur la période choisie. Pour l’EMA10, le calcul est le suivant :
[2 ÷ (10 + 1)]  = 0.1818 soit 18.18%

Le calcul final de l’EMA est: [Prix de clôture EMA (dernière période)] x coefficient multiplicateur + EMA (dernière période)

A quoi sert la moyenne mobile exponentielle ?

L’EMA peut être utilisée pour faire du croisement de moyennes mobiles, mais les traders préfèrent utiliser son atout principal en générant des rubans de moyennes mobiles exponentielles.
Cette technique consiste à générer une multitude d’EMA avec des périodes proches (à intervalle de 10 par exemple, de l’EMA100 à l’EMA150) pour créer une sorte de ruban sur le graphique. Celui-ci permet de visualiser rapidement les changements de tendance qui s’effectuent quand toutes les moyennes mobiles exponentielles se rejoignent – quand le ruban s’amincit.

Le ruban est très intuitif pour voir les renversements de tendance

Dans votre propre stratégie, les rubans de moyennes mobiles exponentielles peuvent être ajustés pour mieux identifier des tendances à court, à moyen et à long terme. Le choix de vos périodes est l’outil le plus important pour cette technique.

Si vous voulez voir les tendances à court terme, se situer sur des EMA10 et aller de 5 en 5 jusqu’à l’EMA50 peut être une bonne solution tandis que pour une stratégie de long terme, il vaudra mieux commencer bien plus haut et terminer sur une EMA200, la plus grande qui soit très largement utilisée par les autres traders.

Comme pour tout autre indicateur, n’oubliez pas d’en utiliser plusieurs afin de créer des stratégies efficaces. Un seul indicateur ne garantit pas des gains à 100% !

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Les 5 documentaires à voir sur le trading

Après notre liste des 5 films indispensables sur le monde du trading, nous nous attaquons aujourd’hui aux documentaires les plus passionnants sur le sujet. Ces oeuvres vous permettront d’emmagasiner des connaissances sur des situations réelles. C’est probablement une des meilleures choses à faire quand on s’intéresse à ce sujet si vaste… et qu’on veut faire des stratégies gagnantes sur Botcrypto !


#5 Betting on Zero – 2017

Ce documentaire écrit et réalisé par Ted Braun suit la décision folle de Bill Ackman (directeur d’un fonds d’investissement) de parier un milliard de dollars sur la chute du cours d’Herbalife. Pour lui et sa firme, Herbalife est un Ponzi qui escroque des millions d’américains et dont la fin est proche. Il est intéressant de noter que le fonds de Bill Ackman est en mauvaise passe depuis 2015, et que ce genre de prise de position est véritablement dingue au vu des risques qu’elle génère.


#4 Capitalism: A Love Story – 2009

Réalisé par Michael Moore, connu pour son appartenance à la gauche extrême, ce documentaire bouleverse les idées préconçues qu’on pourrait avoir sur le capitalisme. Si on arrive à mettre son idéologie de côté, Capitalism: A Love Story est un superbe documentaire choc.


#3 Enron: The Smartest Guys in the Room – 2005

En 2000, Enron était une des plus grosses entreprises au monde, se classant septième au Fortune 500 et dégageant 100 milliards de dollars de revenu. En 2001, le cours de son action est passé de 90$ à 0$… Le scandale Enron est une des plus grosses affaires de fraude de l’histoire, impliquant des centaines de personnes et de multiples organismes. Ce documentaire retrace la mésaventure d’Enron, ses malversations et sa chute finale.


#2 Inside Job – 2010

Inside Job expose les secrets de la corruption immense qui a permis à la crise de 2008 d’exister. Que ce soit politiques, autorités de régulation et même milieu universitaire, ce documentaire montre que la corruption gangrenait la sphère financière et qu’il n’y a aucune raison de penser que tout s’est arrêté après la crise des subprimes…


#1 Becoming Warren Buffet – 2017

Un des rares documentaires suivant des milliardaires avec l’intéressé présent, Becoming Warren Buffet est un superbe hommage à l’investisseur de génie dont la fortune est estimée à plus de 70 milliards de dollars. On y suit son parcours, espérant mieux comprendre comment cet homme a pu arriver à faire de tels coups dans sa vie. Un documentaire fort et inspirant pour tous les âges.


Si après avoir vu tous ces documentaires vous prenez encore plus goût au trading, ne manquez pas l’opportunité d’automatiser votre trading de cryptomonnaies sur botcrypto.io !

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Le MACD

Dans cet article, nous allons apprendre en quoi consiste le MACD (Moving Average Convergence Divergence) et comment l’utiliser dans vos stratégies de trading.

Le MACD, c’est quoi ?

Le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de mouvement et de tendance qui montre la relation entre deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA). En effet, le MACD est calculé en soustrayant l’EMA des 26 dernières unités de temps (UT) à l’EMA des 12 dernières unités de temps.

La deuxième courbe visible est un EMA du MACD de 9 jours, servant de « ligne de signal ». C’est le croisement entre le MACD et cette courbe qui vous servira dans votre trading. Décryptons ensemble cet indicateur pas toujours facile à assimiler…

En bleu, le MACD. En rouge, la ligne de signal. Au milieu, la ligne de base (valeur 0).

La ligne de base (valeur 0) représente le moment où les deux lignes sont égales. Quand les deux lignes sont au dessus de la ligne de base, ça veut dire que le MACD est au dessus de sa ligne de signal. Quand les deux lignes passent en dessous de la ligne de base, le MACD est en dessous de sa ligne de signal. La force de cette différence est déterminante pour montrer la force d’un signal bearish ou bullish. Par exemple sur cette capture d’écran, la valeur ne dépasse pas 10. Le jour où le BTC a presque atteint les 20000$, cette valeur était de 850. Pendant le crash qui a suivi, elle a atteint une valeur de -1250.

Le jour où le BTC a presque atteint les 20000$, la valeur du MACD était de 850.

Calculer le MACD

MACD = EMA des 26 dernières périodes – EMA des 12 dernières périodes

A noter que c’est un Exponential Moving Average (EMA) qui est utilisé, et non une Moyenne Mobile Simple. Un EMA donne plus d’importance aux données les plus récentes, tandis qu’une Moyenne Mobile Simple donne autant de poids à toutes les données. Le MACD est donc un indicateur utile à court et moyen terme, mais pas plus.

Utiliser le MACD dans votre trading

Le MACD a une valeur positive quand sa ligne bleue (EMA 12 dernières périodes) est au dessus de sa ligne de signal (EMA 26 dernières périodes). Il a une valeur négative quand sa ligne bleue est en dessous de sa ligne de signal. La distance entre les deux lignes indique l’importance de la différence entre les deux, permettant ainsi d’identifier des tendances plus ou moins fortes. Le MACD peut donc être utilisé quand les deux courbes se croisent à la hausse ou à la baisse. Cependant, il est toujours plus confortable de prendre en considération le croisement des lignes pour vérifier une tendance plutôt que pour prévoir son existence.

Le MACD est aussi très utile pour découvrir des divergences. Cet indicateur comporte deux moyennes mobiles et permet de distinguer rapidement leur différence, ainsi que la force de leur différence. Dans cette capture d’écran, j’ai pu identifier deux divergences qui auraient été utiles dans le très court terme, avec une unité de temps de 15 minutes.

Une divergence bullish confirmée pendant 4 heures, puis une bearish confirmée sur 10 heures.

Enfin, le MACD peut être un complément de l’oscillateur stochastique. Une augmentation brusque de la ligne du MACD (sur les 12 dernières périodes) ou l’inverse peuvent indiquer un surachat ou une survente du titre.


Quelles sont les limites du MACD ?

Tout d’abord, le MACD est utilisé quasiment entièrement sur les données des 12 et 26 dernières périodes. Il sera bien plus efficace sur le court terme que sur le moyen terme, et il deviendra très peu fiable sur le long terme. Pourquoi particulièrement sur le long terme ? Tout simplement parce que le MACD ne prend pas en compte les différences de prix entre un extrême et un autre du graphique. En l’utilisant sur des périodes où le prix a vécu des changements énormes, vous courez le risque de découvrir des divergences et des confirmations de tendances qui n’existent pas. Une alternative au MACD qui prend en compte le pourcentage du prix du titre suivi est le PPO (Percentage Price Oscillator).

Enfin, le MACD est souvent responsable de faux signaux de renversement de tendances. Cet indicateur étant fait pour trouver la force de la différence entre deux Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA), il peut indiquer des renversements quand la tendance actuelle est juste très lente ou continue.

N’hésitez pas à venir discuter de cet indicateur sur notre Discord ! Bon trading.

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